Räntefuturer förfallodag


Enligt 6 2 mom.
Om man däremot går in för tolkningen att heliborhänvisningama i befintliga avtal innebär en direkt hänvisning till medelsanskaffningskostnaderna för banker som verkar i Finland, skulle lösningen kunna uppfattas som förlustbringande för låntagarna, särskilt i det fall att dessa upplevt att deras lån är bundna till.
I fortsättningen skulle skillnader kunna uppstå också när den faktiska grunden för före- 12 12 RP 176/1998 rd komsten av nationella referensräntor, den aktiva handeln på landets penningmarknad, började minska, varvid noteringarnas ekonomiska underlag skulle krympa.
Vid utgången av 1992 ändrades grundräntepolitiken så, att grundräntan har ändrats oftare än förr och ändringarna har varit my:cket små.B) Långa och korta positioner i tillgångar som på grund av emittentens ekonomiska styrka har en sannolikhet för fallissemang som inte är högre än den för tillgångarna enligt a) vid tillämpning av internmetoden enligt Finansinspektionens standard.3d Kapitalkrav för kreditrisker enligt internmetoden.Däremot kan värdepapper av samma typ ingå både i handelslagret och den övriga verksamheten.I 12 räntejagen (633/1982) föreskrivs att Finlands Bank är skyldig att publicera ett meddelande om en ändring av grundräntan i Finlands författninssamling.29 (5) Om en lång position i tillsynsobjektets handelslager består av sådana värdepapper eller derivatinstrument vars underliggande instrument är ett värdepapper som enligt 48 i kreditinstitutslagen (121/2007) skall dras av från kreditinstitutets kapitalbas, skall positionen inte hänföras till handelslagret vid beräkning av positionsrisken enligt denna.Finlands Banks andel vid fastställaodet av referensräntor är exceptionellt stor internationellt sett.Sättet att beräkna heliborräntan justerades en aning 1995 till följd av förändringar på finansmarknaden, men grundprinciperna för räntorna ändrades inte.
8.00 Räntebärande värdepapper som emitterats eller garanterats av företag och som skulle vara kvalificerade 24 dnr 13/120/ (78) för kvalitetssteg 3 eller 4 enligt schablonmetoden för kreditrisk.




41 (24) Diskonteringsinstrument, nollkuponginstrument och andra motsvarande räntekontrakt hänförs till löptidsbandet kupong med mindre än 3 ränta.Referensräntornas ekonomiska och geografiska omvärld förändras på samma gång som den nya valutan, euron, tas i bruk.De vägda positionerna skall adderas för beräkningen av kapitalkravet för specifik risk Punkt 13 i bilaga I till direktiv 2006/49/EG vuxna personlig annons gratis 31 Punkt 14 i bilaga I till direktiv 2006/49/EG 23 dnr 13/120/ (78) Tabell 1 31 Kapitalkrav för den specifika risken Räntebärande värdepapper, som emitterats.48 (32) Tillsynsobjektets kapitalkrav för generell risk beräknas som summan av följande belopp: 49 a) 10 av de avstämda viktade positionerna i alla löptidsgrupper b) 40 av den avstämda viktade positionen i zon.Heliborräntor (Helsinki Interbank Offered Rate) är sex stycken och löptiderna för de skuldebrev som de baserar sig på är l, 2, 3, 6, 9 och 12 månader.27 (3) Tillsynsobjekten skall ha det kapital som behövs för täckande av deltarisken samt övriga risker som sammanhänger med optioner.
För det andra har inte bankerna i alla länder lika starka traditioner eller en lämplig infrastruktur för att leta upp medel på marknaden med hjälp av instrument som påminner om bankcertifikat.
Sådana är närmast kreditavtal som ingåtts före Propositionen gäller därmed endast ett begränsat antal krediter, vilkas sammanlagda belopp dock är svårt att bedöma.




[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap